Algemene toelichting bij de jaarrekening 2010 van de Vijf Heiligen Parochie te Made.
1. Inleiding
Voor het eerst brengt deze penningmeester een jaarverslag uit en wel over het jaar 2010. Op 1-6-2010 is deze functie overgenomen van Jan Bastianen. Het jaar 2010 sluit af met een nadelig exploitatieresultaat van €46.998,06. In 2009 was het nadelige exploitatieresultaat € 44.531,40.
2. Resultaat van 2010
De Lasten zijn in 2010 afgenomen met € 12.571,28 ten opzichte van vorig jaar, terwijl er een extra post in 2010 is bijgekomen, namelijk de afschrijving van de verbouwing van de Pastorie Made, in 2010 tot een bedrag van € 6.439,37 over 9 maanden.
Maar helaas zijn de Baten € 15.037,94 lager dan vorig jaar.
De redenen hiervoor zijn:
- Minder opbrengst beleggingen € 26.228,61, gevolg van het langdurig stallen van gelden op een laagrentende rekening, omdat de vorige penningmeester het plan had in beleggingen te gaan. Pas in oktober 2010 is er een bedrag overgeboekt naar het Bisdom tegen een rente van 3,25 % per jaar.
- Minder opbrengsten van Parochianen tot een bedrag van € 26.228,61, alleen al de post uitvaarten is € 12.948,63 minder dan in 2009. Zie de exploitatierekening voor verdere details.
- Er is een meevaller te melden bij de inkomsten van € 48.528,88 zijnde een nabetalingvan de werkzaamheden in Wagenberg, door ons voorgeschoten, die indertijd ten laste van de exploitatie zijn geboekt. Deze nabetaling is dan ook als incidentele bate opgenomen.
3. Toekomstplannen
Voor 2011 is er een begroting opgesteld die is goedgekeurd door het Bisdom, met een begroot tekort van € 28.120. Feit is dat er flink bezuinigd moet worden om tot een sluitende begroting te komen, het Bisdom wenst dat er binnen 3 jaar een sluitende begroting wordt gepresenteerd. Met de hulp van het accountantskantoor ABAB zijn plannen ontwikkeld om de lasten te verlagen, ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten. Inzet van eenieder is noodzakelijk om deze doelstelling te kunnen realiseren. Door middel van driemaandelijkse overzichten zal worden getracht om binnen de begroting te blijven.
4. Tenslotte
In 2010 is voor het eerst de kostenpost begraafplaatsen opgenomen, die voorheen in de kosten gewoon onderhoud waren opgenomen. De opbrengsten van de begraafplaatsen is opgenomen onder de post opbrengsten uit bezit en beleggingen. Heel veel dank is verschuldigd aan Frans van de Hurk, Jolanda van Bragt, Rienus van Oosterhout, Annie van Groezen en al die vrijwilligers die belangeloos zorgen dat de financiën weer op orde komen. De Restauratie van de Gummaruskerk in Wagenberg is opgenomen onder overige voorzieningen, en heeft derhalve geen invloed op de exploitatierekening 2010,
In 2011 zal de afwerking plaatsvinden.
Hennie Reijnen
Penningmeester
Terheijden juni 2011